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随着另一场美国大选的临近,发展中经济体处于紧张状态,关注特朗普的胜利可能对其贸易协议、出口和货币意味着什么。
从拉丁美洲到东亚的投资者都在保持警惕,等待特朗普的回归是否会以更多的关税和更严格的贸易条款扰乱他们已经陷入困境的市场。他们没有冒险——他们已经开始撤出新兴市场债券并抛售股票,导致市场不稳定
随着特朗普和哈里斯在民调中并驾齐驱,金融业人士正在争先恐后。对冲基金对墨西哥比索造成了沉重打击,使其跌至今年的最低水平。人民币也在下跌,美元出现了两年来最大的涨幅。
这一金融定位告诉了整个故事:新兴市场很紧张,知道如果特朗普获胜,它们可能会面临另一波抛售。这是一场有风险的游戏,投资者正在谨慎下注。
投资者在选举担忧中关注汇率波动比索已经显示出麻烦的迹象。分析人士表示,这可能是第一个感受到影响的国家之一,具体取决于谁获胜。摩根大通的策略师,包括Gisela Brant和Tania Escobedo Jacob,预测如果哈里斯获胜,比索可能会走强,交易价格低于1美元19比索。
但如果特朗普获胜,Jefferies的Brad Bechtel警告称,美元可能会走弱,跌至每美元22美元。“比索的波动性指标达到了疫情以来的最高水平,”他说,并指出墨西哥经济处于困境,特朗普的关税仍在谈判桌上。
亚洲的新兴市场也未能幸免。人民币在10月份下跌了1.6%,而其一个月隐含波动率——基本上是对其价值的紧张程度——达到了两年来的最高点。如果特朗普恢复对中国商品征收关税,人民币和整个亚洲的货币,如韩元,也可能受到打击。
彭博社的阿德里安娜·杜皮塔相信如果特朗普的关税推高了美元汇率,依赖出口或面临高额外债的国家可能会陷入困境。这对许多人来说是一场赌博,尤其是在特朗普的贸易政策被视为不可预测和全面的情况下。
债券市场和政治关系岌岌可危特朗普复出的影响不仅限于货币。债券也受到了打击。在拉丁美洲,如果特朗普重返政坛,萨尔瓦多的政府债务可能会受益,这将使总统纳伊布·布克莱在获得国际货币基金组织贷款方面拥有可能的优势。乌克兰的债券也略有上涨,因为一些投资者押注特朗普获胜可能会加速与俄罗斯的和平谈判。
格拉梅西基金管理公司创始人罗伯特·科尼格斯伯格说:“如果特朗普当选,我不会惊讶地看到一种下意识的负面反应,每个人都吓坏了,然后看看这种方法是否更务实。”
但特朗普对北约的不确定立场以及他对支持乌克兰的怀疑可能会给其他国家带来麻烦。波兰、匈牙利和捷克共和国的地方债券自9月以来一直滞后。如果特朗普背弃北约或乌克兰,这些国家可能会变得脆弱,进一步削弱它们的联系,造成更多损失。
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